Consistência vale mais que um mês espetacular

No mercado, todo mundo já viu o anúncio do “mês histórico”: um print com um número enorme e a sugestão de que aquilo se repete. A redação tem uma regra simples para esses casos: um mês não é um histórico.

Por que o mês espetacular engana

Resultados muito acima do normal costumam ter uma de duas origens. Ou o mercado ajudou de um jeito incomum, o que não se repete por encomenda, ou a estratégia assumiu um risco bem maior que o habitual. No segundo caso, o mesmo risco que gerou o mês excelente pode gerar, no seguinte, uma perda do mesmo tamanho.

Em ambos, o mês isolado diz pouco sobre o que esperar daqui para frente.

O que é consistência, na prática

Consistência não é ganhar todo mês. É ter um comportamento previsível:

• perdas de tamanho controlado quando elas acontecem;
• uma taxa de sucesso que não oscila de forma brusca de um período para outro;
• volume de operações estável, sem meses parados seguidos de meses frenéticos.

Um método consistente pode ter meses fracos. O que ele não tem são surpresas grandes.

Como enxergar isso num histórico

A melhor ferramenta é a série de meses lado a lado. Em vez de procurar o melhor mês, procure o pior e veja o que aconteceu depois. Uma estratégia que se recupera de um mês ruim sem mudar de comportamento é mais confiável do que uma que alterna euforia e desastre.

Também ajuda comparar janelas diferentes do mesmo método: o placar dos últimos 7 dias e o dos últimos 30 dias contam a mesma história? Se a janela curta está muito diferente da longa, vale entender o motivo.

Para quem acompanha

O ganho do copy trading vem de permanecer tempo suficiente para que o método funcione. Isso depende, em boa parte, de escolher uma estratégia cujo comportamento você entende e aceita, inclusive nos períodos negativos.

O placar do Método TRIAD mostra as janelas de 7 e 30 dias e guarda o histórico mês a mês, justamente para que dê para olhar a série, e não só o recorte mais bonito.